Risk Management and Money Management - Forex Market

交易中的风险管理和资金管理

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交易中的风险管理和资金管理

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外汇交易培训第54课

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在这一课,我们将介绍: 交易中的风险管理和资金管理

交易流程

首先,投资者应该学习技术分析和基本面分析,以预测市场价格的方向和趋势。之后数年的练习和实践也是至关重要的,这样才能具备成功交易的能力。?#32451;习期?#30340;长短因人而异,因为它取决于投资者的背景知识和学习热情。投资者必须不断练习和学习,才能攀上专业的高峰,就像运动员坚持训练才能成功一样。

当投资者积累了足够的经验和知识后,他就可以通过?#20215;格行为(Price Action)?#31574;略来查找?#21334;出?#21644;?#20080;入?#30340;入市价。投资者必须认识到,在某些区域不适合下单,因此最好先观察市场趋势,并等待技术策略或形态反映出合适的点位,例如:价格行为策略、艾略特波浪线、安德鲁音叉线和谐波形态等。

投资者应该学习和利用个性化策略。我们在下一课?#21019;造和自定义策略?#20013;将详细介绍。

Risk Management and Money Management - Fundamental and Technical Forex Market Analysis

最后,投资者应该确定?#21334;出?#21644;?#20080;入?#30340;入市价、止盈价和止损价。投资者可以利用交易计划来提高交易能力。根据交易单的数量和点值,投资者必须做好相应的风险管理和资金管理。

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从不同的交易策略、形态和分析中得到多个确认的信息后,投资者就可以做出正确的判断。

资金管理

投资者必须有资金管理意识,这样才能正确地进行交易,并获得盈利。

  1. 真实账户存入资金的?#36164;金管理?#21487;分为以下几类:

a.业余投资者在第一年中的开户资金应该在50美元-500美元。

b.如果投资者已经具备了避免失误的能力,例如:错误交易量、错误止盈价或止损价。这类投资者在3年内的存入资金应该少于他们闲置资金的3%。

Risk Management and Money Management - Stop Loss and Take Profit Prices - Customize Trading Strategies

? C. 具备丰富经验和知识的专业投资

者应该存入少于他们闲置资金的的10%。不论知识多么广泛、预测和分析多么合理,这些都不能保证交易成功和盈利。

  1. 交易单和交易的资金管理可分为以下几类:

a.基于交易方式和行为可分为:长期、中期或短期投资。投资者可以开一个真实交易账户。例如:如果投资者想下一个短期交易单,止盈价可以设在距离入市价20点(Pip)的位置、一个中期和长期交易单,止盈价可以分别设在距离入市价50点(Pip)和500点(Pip)的位置。短期交易单可以在几分钟或几小时内平仓,中期会持续几天,而长期交易单将持续数月。我们强烈建议投资者根据不同的时间长短,用不同的账户下单。这种方式能够减少投资者的决策压力。

Risk Management and Money Management - Trading Knowledge and Experience - High Yield and Profit

b.投资者可以从其中的一个账户转款至另一个账户。例如 :如果投资者从他的中期账户中获得了盈利,这时他又在短期账户中发现了一价位,这时投资者可以将中期账户中的钱转至短期账户中。

C.投资者绝不能把所有资金都放到一个账户,或一个交易单中。没有人能保证一个交易单100%成功。任何新闻或事件,例如:虽然投资者根据强烈的确认信号下了单,但是战争、洪水或地震都可能改变趋势的方向。

Risk Management and Money Management - Short, Medium and Long Term Trading Method

d. 投资者必须考虑以下几个问题,以确定交易量:

i.盈利和损失的比例是基于1个点(Pip)的移动。例如:欧元/美元盈利或损失的每个点(Pip)是10美元。

ii.止盈价或止损价距离入市价的点数。

iii.通过?#39118;险管理?#26469;确定风险的百分比。

iv.围绕特定价格的订单数量 。

  1. 提取资金时的?#36164;金管理?#20063;是非常重要的,但投资者往往会忽视。

在一个账户中放太多资金会有丢失资金的风险。例如:投资者可能在交易中获得很多利润。由于账户中有很多资金,所以下单时可能没有控制好交易量。经过一些波动后,价格触及止损价,这时投资者所有的资金都损失了。如果投资者每次获利后都能取出部分资金,那他们的资金就更安全。

a.投资者应该根据自己的交易方式,对每个账户中的资金设置一个定额。

Risk Management and Money Management - Deposit Money for Trading in Forex Market

b.投资者应该取出超出账户定额的部分。

c.投资者可以从定额为100美元的账户中取出900美元的利润,但他不一定能做到从1000美元的账户中取出9000美元。100美元的账户和1000美元的账户是不同的。100美元可以忽略,但1000美元是多数人无法忽视的。资金量越大,投资者的压力也越大。

风险管理

投资者下单时必须考虑的重要问题之一是?#39118;险管理?#12290;?#39118;险管理?#23601;像汽车里的油门踏板,如果投资者滥用它,账户中的所有资金都可能损失。

通过良好的?#39118;险管理?#65292;投资者可以利用一定的交易策略、强烈的交易信号,以及某个点位的确认信息,把部分资金用于交易 。例如:没有人能永远保持车辆匀速前进,车辆在狭窄道路上的速度必须控制在每小时8英里以内,而在高速公路上可以高于每小时70英里。

如果投资者的交易策略有4种交易条件,每种条件的成功率都不同:

  1. 65%
  1. 72%
  1. 77%
  1. 85%

如果交易成功的可能性约为65%时,投资者可以投入账户资金的2%;如果是第二种可能性,那可以投入账户资金的3%;如要是第三和第4种可能性,可以分别投入4%和8%。所以,根据不同的交易条件来选择投入的资金量,投资者就运用了合适的?#39118;险管理?#12290;投资者还可以根据更多的策略条件来下更多单。例如:利用5种交易策略,投资者可以发现更多有利的点位和趋势。利用更多策略,并且等待更好交易条件的投资者的下单成功率更高,因此他的亏损可能性就会降低。虽然他们的交易单不多,但他们的盈利会更多。

Risk Management and Money Management - Strategy, Plan and Analyst - Definition and Models

?#39118;险管理?#26159;投资者在这个市场上进行交易时必须学习的重要事情 之一 。错误的?#39118;险管理?#21487;能导致投资者全盘皆输。

?#39118;险管理?#26159;指投资者利用交易策略和信号,将部分资金投入交易 中。举个例子,驾驶员不可能永远以每小时100公里的速度驾车,在有些街道上可能是每小时5公里,在另一些街道可能每小时20公里 ,而在高速公路上,你可以开到每小时100公里。你选择的速度是基于你的风险管理、对道路的熟悉程度,以及时间。

在金融市场上也一样。例如:你的交易策略有4种可能性,每种可能性中盈利的百分比都不同。在第一种情况下,你的盈利率是65%;第二种确认性较高,盈利率是72%;第三种的确认性很高,盈利率为77%;而第四种的确认性更高,盈利率为85%。因此,在交易中根据信号的确定程度,我们可以得出风险有多大。

Risk Management and Money Management - Confirmations of Trading Pattern, Indicators and Oscillators

以下是?#39118;险管理?#30340;分解:65%盈利率,只冒2%的风险;72%盈利率,只冒3.5%的风险;77%盈利率,只冒4%的风险;85%盈利率,冒8%的风险。

如果你想进行更多交易,我们建议你使用2-5个策略。这能够帮助你控制交易时间,在适当的时机进行交易。例如:使用2-5个不同的交易策略能让你有更好的视角,让你不会在成功率只有65%或72%时下单,而是选择成功率为77%和85%的时候。请记住:你应该利用更多的交易策略,并且保持耐心,这样才能更好地进行?#39118;险管理?#12290;基于这一原则进行交易的投资者在市场上往往有更好的结果。

这一课的内容就结束了,下一课再继续

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