Trading Strategies and Customized Strategies - Forex Market

交易策略和自定义策略

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交易策略和自定义策略

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外汇交易培训第55课

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在这一课,我们将介绍:交易策略和自定义策略

策略

交易行为是基于一种固定的模式,在这种模式中利用基本面分析、技术分析、技术行态、蜡烛和技术线来进行交易。

在前面的课程中,我们曾说过:学习和练习每一种技术工具,并学习它们的应用和流程,这是形成策略的先决条件

学习所有的交易工具后,投资者可以制定一个简单的策略,之后再不断完善。投资者可以自定义一个简单策略,或者按照自己的情况利用网上已有的策略。

策略分类

策略可分为以下几类:

  1. 趋势策略:这类策略可用于预测市场趋势。所以,投资者应该利用摆动指标,如: CCI,以及突破形态来形成趋势策略。

Trading Strategies and Customized Strategies - Technical and Fundamental Analysis

  1. 盘整策略:这类策略大多用于盘整市场。在这种市场中,价格在一个水平通道中运行。
  1. 反转策略:这类策略形成于反转点位和中枢点位。投资者利用这类策略来寻找适合下卖单的上升趋势的尾部反转点,以及适合下买单的下降趋势的尾部反转点。

自定义策略

投资者可以根据自己的交易行为来自定义一个简单,或成熟的策略,以获得理想的交易模式。如果投资者想利用别人所设计的成熟策略,那他就应该按照那个设计者的交易行为和模式来进行交易,否则他就应该自己来制定策略。例如:某个投资者喜欢使用随机形态,而其他人可能更愿意用RSI来得出趋势的反转点。另一方面,也有一些策略是投资者不能替换的。

Trading Strategies and Customized Strategies - Different Types, Trend, Range and Reverse

策略测试

投资者可以在模拟账户中下单,以便对制定出的策略进行测试。一个策略可能有多个交易条件,这些条件有不同的确认性和信号。所以,投资者可以根据有多个确认信息的策略所发出的信号来下单。

Trading Strategies and Customized Strategies - RSI Relative Strength Index - Stochastic Pattern

每次利用某个策略进行了成功的交易后,投资都要把它记录下来,例如:一定数量订单的成功率,以及?#30830;认?#30340;数量 。

投资者应该把每个策略应用到40-60个交易单上,以便观察成功率和失败率,从而确定这个策略是否合适。例如:经过一些策略测试之后,投资者可以看出它们的成功率。??

总体来说,成功与失败之比为70%。

Trading Strategies and Customized Strategies - Success Rate of Trading Orders by Confirmations

  • 第一个条件(确认性最小) = 65%
  • 第二个条件 = 72%
  • 第三个条件 = 77%
  • 第四个条件 (确认性最大) =
  • 84%

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确认性越高,策略的有效性也越高。投资者可以同时利用几个策略,以寻找更具确认性的点位,从而提高成功率。单一策略可提供的信号可能较少,而同时利用2-3个策略会产生更多信号和确认性。任何时候,投资者利用策略时都要考虑止损指标,因为任何策略都有可能发出错误信号,并因此导致?#36861;加保证金?#30340;电话。那些止损价大于止盈价的策略可能无法盈利,比如:止损价是止盈价的5或6倍。如果止损价比止盈价大很多,即使有效率为90%的策略也不一定能盈利。

Trading Strategies and Customized Strategies - Different Ration and Conditions - Confirmations of Trades

投资者不能在没有策略,或者所用的策略还没有发出信号和确认信息之前下单。那些没有在策略确认的点位下单的投资者最终会失去他们的资金。

策略的组成部分

每个策略都包括以下部分:

  1. 合适的入市价
  1. 止盈价
  1. 止损价
  1. 特殊情况下的平仓条件。即使之前 有确认的信号,有时投资者也必须对向着止损价运行的交易单进行平仓。

Trading Strategies and Customized Strategies - Margin Call - Entry Price - Failure Signals and Analysis

  1. 某个点位的多个确认信息,以及几个成功率不同的交易条件。

这一课的内容就结束了,下一课再继续

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